| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
AP Constructions | 431 372.00 | 403 069.00 | 28 303.00 | 431 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 635.00 | 185 561.00 | 204 074.00 | 389 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 330.00 | 247 909.00 | 59 421.00 | 307 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 786.00 | 836 539.00 | 355 247.00 | 1 191 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 268 743.00 | | 268 743.00 | 268 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145.00 | 1 585.00 | 39 560.00 | 41 145.00 |
BZ Autres créances | 154 123.00 | | 154 123.00 | 154 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 123 193.00 | | 123 193.00 | 123 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 941.00 | 1 585.00 | 593 356.00 | 594 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 727.00 | 838 124.00 | 948 603.00 | 1 786 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 802.00 | 39 450.00 | | 68 802.00 |
DG Autres réserves | 91 076.00 | 90 670.00 | | 91 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 583.00 | 146 758.00 | | 119 583.00 |
DL TOTAL (I) | 328 961.00 | 326 379.00 | | 328 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 656.00 | 244 991.00 | | 214 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 444.00 | 18 569.00 | | 39 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 766.00 | 287 764.00 | | 318 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | 62 480.00 | | 45 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | 502.00 | | 1 191.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 146.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 642.00 | 614 454.00 | | 619 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 603.00 | 940 832.00 | | 948 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 609.00 | 433 449.00 | | 458 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 721 440.00 | | 6 721 440.00 | 6 721 440.00 |
FD Production vendue biens | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 515.00 | | 6 725 515.00 | 6 725 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 898 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | 7 791.00 | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 618.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 1 552.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | 800.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 2 352.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -1 734.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | 30 479.00 | | 38 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 383.00 | 6 958 264.00 | | 6 741 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 800.00 | 6 811 505.00 | | 6 621 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 583.00 | 146 758.00 | | 119 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 871.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 514.00 | | 20 272.00 | 1 171 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 065.00 | | 20 272.00 | 1 108 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 807.00 | 69 732.00 | | 766 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 807.00 | 69 732.00 | | 766 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | 249.00 | 525.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | 249.00 | 525.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | 249.00 | 525.00 | 1 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 766.00 | 318 766.00 | | 318 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VC Groupe et associés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 656.00 | 53 623.00 | 161 033.00 | 214 656.00 |
VI Groupe et associés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 642.00 | 458 609.00 | 161 033.00 | 619 642.00 |