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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
AP Constructions | 417 011.00 | 377 150.00 | 39 861.00 | 417 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 326.00 | 105 640.00 | 234 687.00 | 340 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 831.00 | 214 839.00 | 91 992.00 | 306 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 127 617.00 | 697 629.00 | 429 989.00 | 1 127 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 278 554.00 | | 278 554.00 | 278 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 985.00 | 3 689.00 | 34 297.00 | 37 985.00 |
BZ Autres créances | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 222 705.00 | | 222 705.00 | 222 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 050.00 | 3 689.00 | 648 361.00 | 652 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 667.00 | 701 317.00 | 1 078 350.00 | 1 779 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 250.00 | 8 301.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 90 874.00 | 88 077.00 | | 90 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 996.00 | 84 746.00 | | 70 996.00 |
DL TOTAL (I) | 236 620.00 | 230 624.00 | | 236 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 234.00 | 98 108.00 | | 233 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 52 726.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 839.00 | 351 494.00 | | 394 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 257.00 | 92 852.00 | | 59 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 010.00 | 3 374.00 | | 153 010.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 192.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 730.00 | 598 747.00 | | 841 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 350.00 | 829 371.00 | | 1 078 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 370.00 | 598 747.00 | | 672 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 565.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 204 285.00 | | 6 204 285.00 | 6 204 285.00 |
FD Production vendue biens | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
FG Production vendue services | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 849.00 | | 6 216 849.00 | 6 216 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 371 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | 2 362.00 | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 11 298.00 | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | 11 298.00 | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 8 157.00 | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | 8 157.00 | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | 3 141.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 340.00 | 10 072.00 | | -3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 637.00 | 5 763 771.00 | | 6 232 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 641.00 | 5 679 025.00 | | 6 161 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 996.00 | 84 746.00 | | 70 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 521.00 | 11 486.00 | | 11 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 771.00 | | 256 102.00 | 1 135 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 747.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 256.00 | 1 127 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 510.00 | 1 064 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 101.00 | | 219 577.00 | 1 024 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 221.00 | | 36 526.00 | 48 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 307.00 | 46 678.00 | 177 357.00 | 828 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 307.00 | 46 678.00 | 177 357.00 | 828 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 456.00 | 260.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 456.00 | 260.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | 456.00 | 260.00 | 3 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 839.00 | 394 839.00 | | 394 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 883.00 | 63 523.00 | 164 857.00 | 232 883.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 730.00 | 672 370.00 | 164 857.00 | 841 730.00 |