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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 824.00 | 2 007 417.00 | 3 581 406.00 | 5 588 824.00 |
BZ Autres créances | 3 329 514.00 | 639 629.00 | 2 689 885.00 | 3 329 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 119.00 | | 500 119.00 | 500 119.00 |
CF Disponibilités | 148 195.00 | | 148 195.00 | 148 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 829.00 | 639 629.00 | 3 338 200.00 | 3 977 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 566 653.00 | 2 647 046.00 | 6 919 607.00 | 9 566 653.00 |
CU Autres participations | 5 584 446.00 | 2 006 119.00 | 3 578 327.00 | 5 584 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 373 764.00 | | | 2 373 764.00 |
DH Report à nouveau | 316 766.00 | | | 316 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143 599.00 | | | 2 143 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 205.00 | | | 4 876 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 281.00 | | | 1 964 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
EA Autres dettes | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 401.00 | | | 2 043 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 607.00 | | | 6 919 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 401.00 | | | 2 043 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 167.00 | | | 2 773 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 567.00 | | | 629 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143 599.00 | | | 2 143 599.00 |