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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 208 231.00 | 594 557.00 | 8 613 674.00 | 9 208 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 208 231.00 | 594 557.00 | 8 613 674.00 | 9 208 231.00 |
BZ Autres créances | 3 921 044.00 | | 3 921 044.00 | 3 921 044.00 |
CF Disponibilités | 895 086.00 | | 895 086.00 | 895 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 130.00 | | 4 816 130.00 | 4 816 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 024 362.00 | 594 557.00 | 13 429 805.00 | 14 024 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 373 765.00 | 2 373 765.00 | | 2 373 765.00 |
DH Report à nouveau | 5 821 331.00 | 5 382 828.00 | | 5 821 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 040.00 | 2 838 503.00 | | 2 312 040.00 |
DL TOTAL (I) | 10 549 210.00 | 10 637 170.00 | | 10 549 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 240.00 | 1 682 163.00 | | 1 215 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 803.00 | 1 219 908.00 | | 1 615 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 552.00 | 48 900.00 | | 49 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 595.00 | 2 950 971.00 | | 2 880 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 805.00 | 13 588 141.00 | | 13 429 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | 4 102.00 | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | -4 102.00 | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 562.00 | 2 965 700.00 | | 2 562 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 522.00 | 127 197.00 | | 250 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 040.00 | 2 838 503.00 | | 2 312 040.00 |