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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 217 178.00 | 603 504.00 | 8 613 674.00 | 9 217 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 217 178.00 | 603 504.00 | 8 613 674.00 | 9 217 178.00 |
BZ Autres créances | 4 631 066.00 | | 4 631 066.00 | 4 631 066.00 |
CF Disponibilités | 343 402.00 | | 343 402.00 | 343 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 467.00 | | 4 974 467.00 | 4 974 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 191 645.00 | 603 504.00 | 13 588 141.00 | 14 191 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 373 765.00 | 2 373 765.00 | | 2 373 765.00 |
DH Report à nouveau | 5 382 828.00 | 723 239.00 | | 5 382 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 503.00 | 5 659 588.00 | | 2 838 503.00 |
DL TOTAL (I) | 10 637 170.00 | 8 798 667.00 | | 10 637 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 163.00 | 1 914 122.00 | | 1 682 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 908.00 | 1 407 589.00 | | 1 219 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 59 464.00 | | 48 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 950 971.00 | 3 440 294.00 | | 2 950 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 141.00 | 12 238 961.00 | | 13 588 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 871 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 843 088.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | 1 028 533.00 | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 59 119.00 | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 700.00 | 6 719 071.00 | | 2 965 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 197.00 | 1 059 483.00 | | 127 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 503.00 | 5 659 588.00 | | 2 838 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 217 177.00 | | | 9 217 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 217 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217 177.00 | | | 9 217 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 504.00 | | | 603 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 504.00 | | | 603 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 621 913.00 | 4 621 913.00 | | 4 621 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 162.00 | 700 981.00 | 981 181.00 | 1 682 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 907.00 | 1 219 907.00 | | 1 219 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 959.00 | | | 231 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 065.00 | 4 631 065.00 | | 4 631 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 970.00 | 1 969 789.00 | 981 181.00 | 2 950 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
ST Autres comptes | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 660.00 | | | 660.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |