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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229 055.00 | 954 801.00 | 8 274 253.00 | 9 229 055.00 |
BZ Autres créances | 2 895 282.00 | 838 750.00 | 2 056 532.00 | 2 895 282.00 |
CF Disponibilités | 530 366.00 | | 530 366.00 | 530 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 649.00 | 838 750.00 | 2 586 899.00 | 3 425 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 654 704.00 | 1 793 551.00 | 10 861 152.00 | 12 654 704.00 |
CU Autres participations | 9 224 677.00 | 953 504.00 | 8 271 173.00 | 9 224 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 373 764.00 | | | 2 373 764.00 |
DH Report à nouveau | 842 301.00 | | | 842 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380 938.00 | | | 3 380 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 639 079.00 | | | 6 639 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 314.00 | | | 2 377 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 615.00 | | | 1 805 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 073.00 | | | 4 222 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 152.00 | | | 10 861 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 951.00 | | | 2 307 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 750.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 088 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 040.00 | | | -225 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 258.00 | | | 3 727 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 320.00 | | | 346 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380 938.00 | | | 3 380 938.00 |