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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 217 177.00 | 603 504.00 | 8 613 673.00 | 9 217 177.00 |
BZ Autres créances | 2 599 823.00 | | 2 599 823.00 | 2 599 823.00 |
CF Disponibilités | 1 025 463.00 | | 1 025 463.00 | 1 025 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 287.00 | | 3 625 287.00 | 3 625 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 842 465.00 | 603 504.00 | 12 238 961.00 | 12 842 465.00 |
CU Autres participations | 9 217 177.00 | 603 504.00 | 8 613 673.00 | 9 217 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 373 764.00 | | | 2 373 764.00 |
DH Report à nouveau | 723 239.00 | | | 723 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659 588.00 | | | 5 659 588.00 |
DL TOTAL (I) | 8 798 667.00 | | | 8 798 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 122.00 | | | 1 914 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 588.00 | | | 1 407 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 293.00 | | | 3 440 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 961.00 | | | 12 238 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 545.00 | | | 1 991 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 658 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 690 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 859 602.00 | | | 1 859 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 621.00 | | | 1 871 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 587.00 | | | 835 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 087.00 | | | 843 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 533.00 | | | 1 028 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 071.00 | | | 6 719 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 482.00 | | | 1 059 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659 588.00 | | | 5 659 588.00 |