| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 824.00 | 1 531 297.00 | 4 057 526.00 | 5 588 824.00 |
BZ Autres créances | 2 461 061.00 | 525 000.00 | 1 936 061.00 | 2 461 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 996 785.00 | | 996 785.00 | 996 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 965.00 | 525 000.00 | 2 932 965.00 | 3 457 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 789.00 | 2 056 297.00 | 6 990 491.00 | 9 046 789.00 |
CU Autres participations | 5 584 446.00 | 1 530 000.00 | 4 054 446.00 | 5 584 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 373 764.00 | | | 2 373 764.00 |
DH Report à nouveau | 460 365.00 | | | 460 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 935.00 | | | 2 381 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 140.00 | | | 5 258 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 451.00 | | | 1 693 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 351.00 | | | 1 732 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 491.00 | | | 6 990 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 351.00 | | | 1 732 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | -3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 707.00 | | | 2 486 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 935.00 | | | 2 381 935.00 |