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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 014.00 | | 1 415 014.00 | 1 415 014.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 304 000.00 | 144 452.00 | 159 547.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 323.00 | 144 452.00 | 2 235 870.00 | 2 380 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
BZ Autres créances | 287 507.00 | | 287 507.00 | 287 507.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 094.00 | | 321 094.00 | 321 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 418.00 | 144 452.00 | 2 556 965.00 | 2 701 418.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | -967 861.00 | | | -967 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
DK Provisions réglementées | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
DL TOTAL (I) | -797 608.00 | | | -797 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 447.00 | | | 3 328 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 574.00 | | | 3 354 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 965.00 | | | 2 556 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 574.00 | | | 3 354 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 904.00 | | 178 904.00 | 178 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 904.00 | | 178 904.00 | 178 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 318.00 | | | -38 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 550.00 | | | 184 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 410.00 | | | 136 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 323.00 | | | 2 380 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 014.00 | | | 1 415 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 308.00 | | | 585 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 366.00 | 9 085.00 | | 135 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 366.00 | 9 085.00 | | 135 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 193.00 | 38 318.00 | | 65 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 193.00 | 38 318.00 | | 65 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 285 884.00 | | | 285 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 246 227.00 | 3 246 227.00 | | 3 246 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 989.00 | 320 644.00 | 1 344.00 | 321 989.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 574.00 | 3 354 574.00 | | 3 354 574.00 |