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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 006.00 | | 642 006.00 | 642 006.00 |
AP Constructions | 1 153 009.00 | 409 217.00 | 743 792.00 | 1 153 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 324.00 | 409 217.00 | 1 971 107.00 | 2 380 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BZ Autres créances | 215 083.00 | | 215 083.00 | 215 083.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 720.00 | | 237 720.00 | 237 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 044.00 | 409 217.00 | 2 208 827.00 | 2 618 044.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | -914 101.00 | | | -914 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
DK Provisions réglementées | 227 595.00 | | | 227 595.00 |
DL TOTAL (I) | -606 653.00 | | | -606 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 795.00 | | | 2 779 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 480.00 | | | 2 815 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 827.00 | | | 2 208 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 015.00 | | | 2 729 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 325.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 323.00 | | | 2 380 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 014.00 | | | 1 795 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 308.00 | | | 585 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 891.00 | 41 325.00 | | 367 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 891.00 | 41 325.00 | | 367 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 433.00 | 21 160.00 | | 206 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 433.00 | 21 160.00 | | 206 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 693 329.00 | 2 693 329.00 | | 2 693 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 093.00 | 236 749.00 | 1 344.00 | 238 093.00 |
VW T.V.A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 479.00 | 2 729 014.00 | 86 465.00 | 2 815 479.00 |