| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 006.00 | | 642 006.00 | 642 006.00 |
AP Constructions | 1 153 009.00 | 489 402.00 | 663 606.00 | 1 153 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 324.00 | 489 402.00 | 1 890 921.00 | 2 380 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BZ Autres créances | 190 104.00 | | 190 104.00 | 190 104.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 802.00 | | 221 802.00 | 221 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 125.00 | 489 402.00 | 2 112 723.00 | 2 602 125.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | -851 882.00 | -852 847.00 | | -851 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 216.00 | 965.00 | | 63 216.00 |
DK Provisions réglementées | 269 916.00 | 248 756.00 | | 269 916.00 |
DL TOTAL (I) | -500 150.00 | -584 527.00 | | -500 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 959.00 | 2 742 395.00 | | 2 592 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 270.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 714.00 | 17 691.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 873.00 | 2 761 356.00 | | 2 612 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 723.00 | 2 176 829.00 | | 2 112 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 096.00 | 2 674 891.00 | | 2 525 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 316.00 | | 194 316.00 | 194 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 316.00 | | 194 316.00 | 194 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 768.00 | 21 161.00 | | 23 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 820.00 | -21 161.00 | | -22 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 792.00 | -7 338.00 | | 22 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 439.00 | 105 372.00 | | 197 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 224.00 | 104 407.00 | | 134 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 216.00 | 965.00 | | 63 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 324.00 | | | 2 380 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 015.00 | | | 1 795 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 309.00 | | | 585 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 310.00 | 40 093.00 | | 449 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 310.00 | 40 093.00 | | 449 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 756.00 | 21 161.00 | | 248 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 756.00 | 21 161.00 | | 248 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VC Groupe et associés | 187 929.00 | 187 929.00 | | 187 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 182.00 | 2 505 182.00 | | 2 505 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 965.00 | 212 620.00 | 1 345.00 | 213 965.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 873.00 | 2 525 096.00 | 87 777.00 | 2 612 873.00 |