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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 006.00 | | 642 006.00 | 642 006.00 |
AP Constructions | 1 153 009.00 | 449 310.00 | 703 699.00 | 1 153 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 324.00 | 449 310.00 | 1 931 014.00 | 2 380 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BZ Autres créances | 217 642.00 | | 217 642.00 | 217 642.00 |
CF Disponibilités | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 815.00 | | 245 815.00 | 245 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 139.00 | 449 310.00 | 2 176 829.00 | 2 626 139.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | -852 847.00 | -914 101.00 | | -852 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965.00 | 61 254.00 | | 965.00 |
DK Provisions réglementées | 248 756.00 | 227 595.00 | | 248 756.00 |
DL TOTAL (I) | -584 527.00 | -606 653.00 | | -584 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 395.00 | 2 779 795.00 | | 2 742 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 3 004.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 691.00 | 32 682.00 | | 17 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 356.00 | 2 815 480.00 | | 2 761 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 829.00 | 2 208 827.00 | | 2 176 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 891.00 | 2 729 015.00 | | 2 674 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 289.00 | | 103 288.00 | 103 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 161.00 | -21 161.00 | | -21 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 338.00 | 23 821.00 | | -7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 372.00 | 193 057.00 | | 105 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 407.00 | 131 803.00 | | 104 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965.00 | 61 254.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 324.00 | | | 2 380 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 015.00 | | | 1 795 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 309.00 | | | 585 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 217.00 | 40 093.00 | | 409 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 217.00 | 40 093.00 | | 409 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 595.00 | 21 161.00 | | 227 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 595.00 | 21 161.00 | | 227 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 214 760.00 | 214 760.00 | | 214 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 929.00 | 2 655 929.00 | | 2 655 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 424.00 | 238 079.00 | 1 345.00 | 239 424.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 356.00 | 2 674 891.00 | 86 465.00 | 2 761 356.00 |