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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 006.00 | | 642 006.00 | 642 006.00 |
AP Constructions | 1 153 009.00 | 367 891.00 | 785 117.00 | 1 153 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 324.00 | 367 891.00 | 2 012 432.00 | 2 380 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BZ Autres créances | 261 312.00 | | 261 312.00 | 261 312.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 713.00 | | 295 713.00 | 295 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 036.00 | 367 891.00 | 2 308 145.00 | 2 676 036.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | -799 880.00 | | | -799 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 221.00 | | | -114 221.00 |
DK Provisions réglementées | 206 434.00 | | | 206 434.00 |
DL TOTAL (I) | -689 067.00 | | | -689 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 940.00 | | | 2 950 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 212.00 | | | 2 997 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 145.00 | | | 2 308 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 747.00 | | | 2 910 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 654.00 | | 191 654.00 | 191 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 654.00 | | 191 654.00 | 191 654.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 870.00 | | | -189 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 109.00 | | | 309 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 221.00 | | | -114 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 324.00 | | 1 415 014.00 | 2 380 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415 014.00 | 2 380 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415 014.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 014.00 | | | 1 415 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | 1 415 014.00 | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 309.00 | | | 585 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 186.00 | 42 120.00 | -163 586.00 | 162 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 186.00 | 42 120.00 | -163 586.00 | 162 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 259 882.00 | 259 882.00 | | 259 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 864 474.00 | 2 864 474.00 | | 2 864 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 313.00 | 292 968.00 | 1 345.00 | 294 313.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 212.00 | 2 910 747.00 | 86 465.00 | 2 997 212.00 |