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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 014.00 | | 1 415 014.00 | 1 415 014.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 304 000.00 | 153 319.00 | 150 680.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 323.00 | 153 319.00 | 2 227 004.00 | 2 380 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
BZ Autres créances | 283 874.00 | | 283 874.00 | 283 874.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 812.00 | | 338 812.00 | 338 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 135.00 | 153 319.00 | 2 565 816.00 | 2 719 135.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | -919 720.00 | | | -919 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
DK Provisions réglementées | 141 830.00 | | | 141 830.00 |
DL TOTAL (I) | -689 658.00 | | | -689 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228 485.00 | | | 3 228 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 475.00 | | | 3 255 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 816.00 | | | 2 565 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 913.00 | | | 3 172 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 318.00 | | | -38 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 428.00 | | | 186 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 323.00 | | | 2 380 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 014.00 | | | 1 415 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 308.00 | | | 585 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 452.00 | 8 866.00 | | 144 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 452.00 | 8 866.00 | | 144 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 512.00 | 38 318.00 | | 103 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 512.00 | 38 318.00 | | 103 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 561.00 | | 82 561.00 | 82 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 282 276.00 | | | 282 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 924.00 | 3 145 924.00 | | 3 145 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 565.00 | 338 220.00 | 1 344.00 | 339 565.00 |
VW T.V.A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 475.00 | 3 172 913.00 | 82 561.00 | 3 255 475.00 |