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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 711.00 | 76 589.00 | 4 122.00 | 80 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 039.00 | 244 318.00 | 41 721.00 | 286 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 840.00 | 332 108.00 | 259 732.00 | 591 840.00 |
BT Marchandises | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 109.00 | | 180 109.00 | 180 109.00 |
CF Disponibilités | 228 493.00 | | 228 493.00 | 228 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 694.00 | | 595 694.00 | 595 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 534.00 | 332 108.00 | 855 426.00 | 1 187 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 543.00 | 12 800.00 | | 16 543.00 |
DG Autres réserves | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 860.00 | 3 743.00 | | 101 860.00 |
DL TOTAL (I) | 585 505.00 | 483 644.00 | | 585 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 586.00 | 101 171.00 | | 69 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 608.00 | 28 132.00 | | 41 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 129.00 | 46 729.00 | | 85 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 598.00 | 66 151.00 | | 73 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 921.00 | 242 182.00 | | 269 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 426.00 | 725 827.00 | | 855 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 875.00 | 172 654.00 | | 230 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 260.00 | | 878.00 | 591 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 591 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 872.00 | | 878.00 | 365 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 359.00 | 37 750.00 | | 294 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 157.00 | 37 750.00 | | 283 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 984.00 | 92 475.00 | 3 509.00 | 95 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 921.00 | 230 875.00 | 39 046.00 | 269 921.00 |