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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 507.00 | 65 616.00 | 4 891.00 | 70 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 755.00 | 285 998.00 | 1 757.00 | 287 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 037.00 | 362 816.00 | 220 220.00 | 583 037.00 |
BT Marchandises | 103 957.00 | | 103 957.00 | 103 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 308 167.00 | | 308 167.00 | 308 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 769.00 | | 607 769.00 | 607 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 806.00 | 362 816.00 | 827 989.00 | 1 190 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 159 133.00 | 155 552.00 | | 159 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 084.00 | 103 582.00 | | 45 084.00 |
DL TOTAL (I) | 644 218.00 | 699 133.00 | | 644 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 789.00 | 74 407.00 | | 74 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 57 246.00 | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 834.00 | 76 577.00 | | 84 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 772.00 | 219 894.00 | | 183 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 989.00 | 919 028.00 | | 827 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 772.00 | 219 894.00 | | 183 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 855.00 | | 1 716.00 | 581 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 583 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 546.00 | | 1 716.00 | 356 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 406.00 | 2 410.00 | | 360 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 205.00 | 2 410.00 | | 349 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 843.00 | 61 650.00 | 3 193.00 | 64 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |