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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 507.00 | 63 532.00 | 6 975.00 | 70 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 039.00 | 285 673.00 | 366.00 | 286 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 855.00 | 360 406.00 | 221 448.00 | 581 855.00 |
BT Marchandises | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
BZ Autres créances | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 371 236.00 | | 371 236.00 | 371 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 579.00 | | 697 579.00 | 697 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 434.00 | 360 406.00 | 919 028.00 | 1 279 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 155 552.00 | 103 705.00 | | 155 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 582.00 | 91 847.00 | | 103 582.00 |
DL TOTAL (I) | 699 133.00 | 635 552.00 | | 699 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | 39 078.00 | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 407.00 | 89 442.00 | | 74 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 246.00 | 52 698.00 | | 57 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 577.00 | 56 995.00 | | 76 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 894.00 | 238 213.00 | | 219 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 028.00 | 873 765.00 | | 919 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 894.00 | 226 557.00 | | 219 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 862.00 | | 386.00 | 600 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 393.00 | 581 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 393.00 | 356 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 940.00 | | | 375 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | 386.00 | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 545.00 | 12 255.00 | 19 393.00 | 367 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 343.00 | 12 255.00 | 19 393.00 | 356 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 418.00 | 72 691.00 | 3 727.00 | 76 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 894.00 | 219 894.00 | | 219 894.00 |