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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 901.00 | 80 775.00 | 9 126.00 | 89 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 039.00 | 275 568.00 | 10 471.00 | 286 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 862.00 | 367 545.00 | 233 317.00 | 600 862.00 |
BT Marchandises | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BZ Autres créances | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 268 277.00 | | 268 277.00 | 268 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 447.00 | | 640 447.00 | 640 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 309.00 | 367 545.00 | 873 765.00 | 1 241 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 16 543.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 103 705.00 | 67 101.00 | | 103 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 847.00 | 101 860.00 | | 91 847.00 |
DL TOTAL (I) | 635 552.00 | 585 505.00 | | 635 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 078.00 | 69 586.00 | | 39 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 442.00 | 41 608.00 | | 89 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 698.00 | 85 129.00 | | 52 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 995.00 | 73 598.00 | | 56 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 213.00 | 269 921.00 | | 238 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 765.00 | 855 426.00 | | 873 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 557.00 | 230 875.00 | | 226 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 840.00 | | 9 190.00 | 591 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 600 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 750.00 | | 9 190.00 | 366 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 108.00 | 35 436.00 | | 332 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 907.00 | 35 436.00 | | 320 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 078.00 | 27 423.00 | 11 656.00 | 39 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 066.00 | 79 725.00 | 3 341.00 | 83 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 213.00 | 226 557.00 | 11 656.00 | 238 213.00 |