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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 507.00 | 67 454.00 | 3 053.00 | 70 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 903.00 | 287 307.00 | 5 596.00 | 292 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 185.00 | 365 963.00 | 222 221.00 | 588 185.00 |
BT Marchandises | 141 582.00 | 407.00 | 141 175.00 | 141 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BZ Autres créances | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 462 827.00 | | 462 827.00 | 462 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 535.00 | 407.00 | 788 128.00 | 788 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 720.00 | 366 370.00 | 1 010 350.00 | 1 376 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 84 218.00 | 159 133.00 | | 84 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 549.00 | 45 084.00 | | 110 549.00 |
DL TOTAL (I) | 634 767.00 | 644 218.00 | | 634 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 741.00 | 74 789.00 | | 105 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 016.00 | 24 148.00 | | 72 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 137.00 | 84 834.00 | | 197 137.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 583.00 | 183 772.00 | | 375 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 350.00 | 827 989.00 | | 1 010 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 583.00 | 183 772.00 | | 375 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 037.00 | | 5 148.00 | 583 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 262.00 | | 5 148.00 | 358 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 816.00 | 3 147.00 | | 362 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 615.00 | 3 147.00 | | 351 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407.00 | | |