| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 507.00 | 69 292.00 | 1 215.00 | 70 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 835.00 | 280 674.00 | 14 162.00 | 294 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 117.00 | 361 168.00 | 228 949.00 | 590 117.00 |
BT Marchandises | 103 682.00 | 269.00 | 103 413.00 | 103 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BZ Autres créances | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 401.00 | | 456 401.00 | 456 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 935.00 | 269.00 | 692 666.00 | 692 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 052.00 | 361 437.00 | 921 615.00 | 1 283 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267.00 | 84 218.00 | | 2 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 250.00 | 110 549.00 | | 101 250.00 |
DL TOTAL (I) | 543 516.00 | 634 767.00 | | 543 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 594.00 | 105 741.00 | | 102 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 010.00 | 72 016.00 | | 237 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 300.00 | 197 137.00 | | 38 300.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 151.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 099.00 | 375 583.00 | | 378 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 615.00 | 1 010 350.00 | | 921 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 099.00 | 375 583.00 | | 378 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 538.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 185.00 | | 11 936.00 | 588 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 590 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 003.00 | 365 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 411.00 | | 11 936.00 | 363 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 762.00 | 16 409.00 | 10 003.00 | 354 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 762.00 | 5 207.00 | 10 003.00 | 354 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | | 138.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | 138.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | 138.00 | 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 010.00 | 237 010.00 | | 237 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 415.00 | 127 222.00 | 3 193.00 | 130 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 099.00 | 378 099.00 | | 378 099.00 |