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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
AP Constructions | 55 168.00 | 24 532.00 | 30 635.00 | 55 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 527.00 | 490 222.00 | 171 304.00 | 661 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 343.00 | 75 751.00 | 42 592.00 | 118 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 494.00 | 590 507.00 | 1 070 986.00 | 1 661 494.00 |
BT Marchandises | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 329 202.00 | | 329 202.00 | 329 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 066.00 | | 459 066.00 | 459 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 561.00 | 590 507.00 | 1 530 053.00 | 2 120 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 038 560.00 | | | 1 038 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 603.00 | | | 1 174 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 902.00 | | | 187 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 450.00 | | | 355 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 053.00 | | | 1 530 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 490.00 | | 262 060.00 | 1 437 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 056.00 | 1 661 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 056.00 | 835 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 455.00 | | 149 000.00 | 672 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 035.00 | | 113 060.00 | 760 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 942.00 | 79 621.00 | 38 056.00 | 548 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 942.00 | 79 621.00 | 38 056.00 | 548 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 476.00 | 34 619.00 | 114 467.00 | 187 476.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 316.00 | 67 316.00 | 5 000.00 | 72 316.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 450.00 | 202 594.00 | 114 467.00 | 355 450.00 |