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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
AP Constructions | 67 763.00 | 49 337.00 | 18 426.00 | 67 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 215.00 | 565 119.00 | 145 096.00 | 710 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 231.00 | 90 988.00 | 77 243.00 | 168 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 663.00 | 705 444.00 | 1 067 220.00 | 1 772 663.00 |
BT Marchandises | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 925.00 | 425.00 | 33 500.00 | 33 925.00 |
BZ Autres créances | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CF Disponibilités | 298 600.00 | | 298 600.00 | 298 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 142.00 | 425.00 | 412 717.00 | 413 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 805.00 | 705 869.00 | 1 479 936.00 | 2 185 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 265 656.00 | | | 1 265 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 995.00 | | | -23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 045.00 | | | 1 250 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 891.00 | | | 229 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 936.00 | | | 1 479 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 437.00 | | 42 292.00 | 1 794 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 066.00 | 1 772 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 066.00 | 946 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 455.00 | | | 821 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 982.00 | | 42 292.00 | 967 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 477.00 | 97 033.00 | 64 066.00 | 672 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 477.00 | 97 033.00 | 64 066.00 | 672 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 596.00 | 31 951.00 | 41 645.00 | 73 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 839.00 | 78 839.00 | 5 000.00 | 83 839.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 891.00 | 188 246.00 | 41 645.00 | 229 891.00 |