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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
AP Constructions | 67 763.00 | 36 371.00 | 31 392.00 | 67 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 590.00 | 585 866.00 | 158 725.00 | 744 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 226.00 | 36 148.00 | 64 077.00 | 100 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 034.00 | 658 385.00 | 1 080 649.00 | 1 739 034.00 |
BT Marchandises | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BZ Autres créances | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CF Disponibilités | 367 355.00 | | 367 355.00 | 367 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 106.00 | | 506 106.00 | 506 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 140.00 | 658 385.00 | 1 586 755.00 | 2 245 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 163 513.00 | | | 1 163 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 794.00 | | | 1 289 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 961.00 | | | 296 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 755.00 | | | 1 586 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 983.00 | | | 210 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 553.00 | | 110 267.00 | 1 712 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 786.00 | 1 739 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 786.00 | 912 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 455.00 | | | 821 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 098.00 | | 110 267.00 | 886 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 195.00 | 88 976.00 | 83 786.00 | 653 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 195.00 | 88 976.00 | 83 786.00 | 653 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 064.00 | 33 086.00 | 85 978.00 | 119 064.00 |
VI Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 282.00 | 74 282.00 | 5 000.00 | 79 282.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 961.00 | 210 983.00 | 85 978.00 | 296 961.00 |