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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
AP Constructions | 67 763.00 | 53 707.00 | 14 056.00 | 67 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 802.00 | 594 618.00 | 180 185.00 | 774 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 460.00 | 102 668.00 | 48 792.00 | 151 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 026.00 | 750 993.00 | 1 059 033.00 | 1 810 026.00 |
BT Marchandises | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 919.00 | 307.00 | 35 612.00 | 35 919.00 |
BZ Autres créances | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CF Disponibilités | 392 531.00 | | 392 531.00 | 392 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 205.00 | 307.00 | 527 897.00 | 528 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 230.00 | 751 300.00 | 1 586 931.00 | 2 338 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 201 661.00 | | | 1 201 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 158.00 | | | 1 269 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 773.00 | | | 317 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 931.00 | | | 1 586 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 334.00 | | | 218 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 663.00 | | 106 611.00 | 1 772 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 248.00 | 1 810 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 455.00 | 811 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 793.00 | 994 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 455.00 | | | 821 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 208.00 | | 106 611.00 | 946 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 444.00 | 103 313.00 | 57 764.00 | 705 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 444.00 | 103 313.00 | 57 764.00 | 705 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | 118.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | 118.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 118.00 | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 056.00 | 42 616.00 | 94 356.00 | 142 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 472.00 | 73 472.00 | 5 000.00 | 78 472.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 773.00 | 218 334.00 | 94 356.00 | 317 773.00 |