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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
AP Constructions | 55 168.00 | 29 956.00 | 25 212.00 | 55 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 304.00 | 546 967.00 | 152 337.00 | 699 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 626.00 | 76 272.00 | 55 353.00 | 131 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 553.00 | 653 195.00 | 1 059 358.00 | 1 712 553.00 |
BT Marchandises | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BZ Autres créances | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
CF Disponibilités | 329 526.00 | | 329 526.00 | 329 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 501.00 | | 491 501.00 | 491 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 054.00 | 653 195.00 | 1 550 859.00 | 2 204 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 126 218.00 | | | 1 126 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 897.00 | | | 1 211 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 265.00 | | | 153 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 962.00 | | | 338 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 859.00 | | | 1 550 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 494.00 | | 75 048.00 | 1 661 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 989.00 | 1 712 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 989.00 | 886 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 455.00 | | | 821 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 039.00 | | 75 048.00 | 835 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 507.00 | 86 677.00 | 23 989.00 | 590 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 507.00 | 86 677.00 | 23 989.00 | 590 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 265.00 | 34 603.00 | 104 444.00 | 153 265.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 110.00 | 112 110.00 | 5 000.00 | 117 110.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 962.00 | 220 300.00 | 104 444.00 | 338 962.00 |