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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
AP Constructions | 67 763.00 | 42 934.00 | 24 829.00 | 67 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 294.00 | 568 029.00 | 177 264.00 | 745 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 926.00 | 61 513.00 | 93 412.00 | 154 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 437.00 | 672 477.00 | 1 121 960.00 | 1 794 437.00 |
BT Marchandises | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BZ Autres créances | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
CF Disponibilités | 286 347.00 | | 286 347.00 | 286 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 403.00 | | 453 403.00 | 453 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 840.00 | 672 477.00 | 1 575 363.00 | 2 247 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 241 410.00 | | | 1 241 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 041.00 | | | 1 314 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 322.00 | | | 261 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 363.00 | | | 1 575 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 034.00 | | 148 517.00 | 1 739 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 113.00 | 1 794 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 113.00 | 967 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 455.00 | | | 821 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 579.00 | | 148 517.00 | 912 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 385.00 | 98 239.00 | 84 146.00 | 658 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 385.00 | 98 239.00 | 84 146.00 | 658 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 186.00 | 31 862.00 | 73 324.00 | 105 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 089.00 | 109 089.00 | 5 000.00 | 114 089.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 322.00 | 187 997.00 | 73 324.00 | 261 322.00 |