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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AH Fonds commercial | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 960.00 | 359 241.00 | 62 718.00 | 421 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 267.00 | 128 667.00 | 96 599.00 | 225 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 848.00 | 499 684.00 | 410 163.00 | 909 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 711.00 | | 238 711.00 | 238 711.00 |
BZ Autres créances | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 445.00 | | 1 048 445.00 | 1 048 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 511.00 | | 1 649 511.00 | 1 649 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 359.00 | 499 684.00 | 2 059 675.00 | 2 559 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 846 392.00 | | | 846 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 108.00 | | | 1 515 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 116.00 | | | 195 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 567.00 | | | 544 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 675.00 | | | 2 059 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 608.00 | | | 499 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 132.00 | | | 911 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 512.00 | | | 648 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 262.00 | 41 991.00 | 24 568.00 | 482 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 487.00 | 41 991.00 | 24 568.00 | 470 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 116.00 | 195 116.00 | | 195 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 278.00 | 48 319.00 | 44 959.00 | 93 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 200.00 | 308 798.00 | 5 402.00 | 314 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 567.00 | 499 608.00 | 44 959.00 | 544 567.00 |