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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 13 942.00 | 400.00 | 14 343.00 |
AH Fonds commercial | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 019.00 | 246 649.00 | 91 370.00 | 338 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 217.00 | 189 591.00 | 100 626.00 | 290 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 617.00 | 450 182.00 | 460 434.00 | 910 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 733.00 | | 261 733.00 | 261 733.00 |
BN En cours de production de biens | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 670.00 | 50 000.00 | 807 670.00 | 857 670.00 |
BZ Autres créances | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CF Disponibilités | 324 164.00 | | 324 164.00 | 324 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 631.00 | 50 000.00 | 1 450 631.00 | 1 500 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 249.00 | 500 182.00 | 1 911 066.00 | 2 411 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 132.00 | | | 206 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 738.00 | | | 1 132 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 101.00 | | | 439 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 149.00 | | | 251 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 328.00 | | | 778 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 066.00 | | | 1 911 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 587.00 | | | 743 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 928.00 | | 5 190.00 | 981 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 500.00 | 910 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 500.00 | 628 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 543.00 | | | 259 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 547.00 | | 5 190.00 | 699 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 124.00 | 49 559.00 | 76 500.00 | 477 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 2 018.00 | | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 200.00 | 47 541.00 | 76 500.00 | 465 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 102.00 | 439 102.00 | | 439 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 150.00 | 251 150.00 | | 251 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 857 670.00 | 857 670.00 | | 857 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 276.00 | 53 335.00 | 31 941.00 | 85 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 285.00 | 886 883.00 | 5 402.00 | 892 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 528.00 | 743 587.00 | 31 941.00 | 775 528.00 |