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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 8 681.00 | 5 661.00 | 14 343.00 |
AH Fonds commercial | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 933.00 | 406 696.00 | 118 236.00 | 524 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 522.00 | 156 263.00 | 125 258.00 | 281 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 640.00 | 571 641.00 | 516 998.00 | 1 088 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 169.00 | | 159 169.00 | 159 169.00 |
BN En cours de production de biens | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 991.00 | 5 140.00 | 585 851.00 | 590 991.00 |
BZ Autres créances | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CF Disponibilités | 801 504.00 | | 801 504.00 | 801 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 520.00 | 5 140.00 | 1 592 380.00 | 1 597 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 160.00 | 576 781.00 | 2 109 378.00 | 2 686 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 634 054.00 | | | 634 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 762.00 | | | 1 306 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 915.00 | | | 486 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 867.00 | | | 314 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 616.00 | | | 802 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 378.00 | | | 2 109 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 783.00 | | | 801 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 764.00 | | 185 975.00 | 966 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 099.00 | 1 088 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 160.00 | 259 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 939.00 | 806 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 935.00 | | 5 768.00 | 260 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 187.00 | | 180 207.00 | 683 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 389.00 | 43 078.00 | 52 825.00 | 581 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 2 842.00 | 7 160.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 389.00 | 40 236.00 | 45 665.00 | 568 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 915.00 | 486 915.00 | | 486 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 868.00 | 314 868.00 | | 314 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 590 991.00 | 590 991.00 | | 590 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 999.00 | 617 597.00 | 5 402.00 | 622 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 783.00 | 801 783.00 | | 801 783.00 |