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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AH Fonds commercial | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 208.00 | 374 409.00 | 48 798.00 | 423 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 536.00 | 153 042.00 | 88 493.00 | 241 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 361.00 | 539 227.00 | 405 133.00 | 944 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
BN En cours de production de biens | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 780.00 | | 527 780.00 | 527 780.00 |
BZ Autres créances | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 301.00 | | 1 060 301.00 | 1 060 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 260.00 | | 1 870 260.00 | 1 870 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 621.00 | 539 227.00 | 2 275 394.00 | 2 814 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 850 108.00 | | | 850 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 050.00 | | | 1 532 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 926.00 | | | 398 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 397.00 | | | 219 397.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 343.00 | | | 743 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 394.00 | | | 2 275 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 042.00 | | | 731 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 848.00 | | | 909 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 227.00 | | | 647 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 684.00 | 39 543.00 | | 499 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 909.00 | 39 543.00 | | 487 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 927.00 | 398 927.00 | | 398 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 527 780.00 | | | 527 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959.00 | 32 658.00 | 12 301.00 | 44 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
VP Divers | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 398.00 | 219 398.00 | | 219 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 377.00 | 592 975.00 | 5 402.00 | 598 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 343.00 | 731 042.00 | 12 301.00 | 743 343.00 |