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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 11 924.00 | 2 418.00 | 14 343.00 |
AH Fonds commercial | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 737.00 | 300 114.00 | 112 623.00 | 412 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 809.00 | 165 085.00 | 121 723.00 | 286 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 927.00 | 477 124.00 | 504 803.00 | 981 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
BN En cours de production de biens | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 041.00 | 3 855.00 | 510 186.00 | 514 041.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 724 696.00 | | 724 696.00 | 724 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 839.00 | 3 855.00 | 1 427 984.00 | 1 431 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 767.00 | 480 979.00 | 1 932 788.00 | 2 413 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 356 762.00 | | | 356 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 742.00 | | | 1 123 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 633.00 | | | 339 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 131.00 | | | 331 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 046.00 | | | 809 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 788.00 | | | 1 932 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 770.00 | | | 723 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 640.00 | | 49 265.00 | 1 088 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 978.00 | 981 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 978.00 | 699 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 543.00 | | | 259 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 455.00 | | 49 069.00 | 806 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 642.00 | | 196.00 | 22 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 642.00 | 61 460.00 | 155 978.00 | 571 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 682.00 | 3 243.00 | | 8 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 960.00 | 58 218.00 | 155 978.00 | 562 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 633.00 | 339 633.00 | | 339 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 131.00 | 331 131.00 | | 331 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 514 042.00 | 514 042.00 | | 514 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 282.00 | 53 005.00 | 85 276.00 | 138 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 876.00 | 521 474.00 | 5 402.00 | 526 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 046.00 | 723 770.00 | 85 276.00 | 809 046.00 |