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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 735.00 | 12 999.00 | 2 735.00 | 15 735.00 |
AH Fonds commercial | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 933.00 | 390 397.00 | 34 535.00 | 424 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 536.00 | 177 991.00 | 69 544.00 | 247 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 763.00 | 581 389.00 | 385 374.00 | 966 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 064.00 | | 449 064.00 | 449 064.00 |
BZ Autres créances | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CF Disponibilités | 1 133 622.00 | | 1 133 622.00 | 1 133 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 653.00 | | 1 714 653.00 | 1 714 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 416.00 | 581 389.00 | 2 100 027.00 | 2 681 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 852 050.00 | | | 852 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 003.00 | | | 162 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 054.00 | | | 1 564 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 796.00 | | | 240 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 988.00 | | | 202 988.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 973.00 | | | 535 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 027.00 | | | 2 100 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 139.00 | | | 520 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 361.00 | | 22 402.00 | 944 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 975.00 | | 3 960.00 | 256 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 745.00 | | 18 442.00 | 664 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 228.00 | 42 162.00 | | 539 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 1 225.00 | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 453.00 | 40 937.00 | | 527 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 796.00 | 240 796.00 | | 240 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 449 065.00 | 449 065.00 | | 449 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VP Divers | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 989.00 | 202 989.00 | | 202 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 525.00 | 517 122.00 | 5 402.00 | 522 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 140.00 | 520 140.00 | | 520 140.00 |