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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 258.00 | 517.00 | 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050.00 | 85 639.00 | 25 412.00 | 111 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 509.00 | 164 477.00 | 2 032.00 | 166 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 581.00 | 250 373.00 | 37 208.00 | 287 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 039.00 | 1 559.00 | 148 480.00 | 150 039.00 |
BZ Autres créances | 108 258.00 | | 108 258.00 | 108 258.00 |
CF Disponibilités | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 610.00 | 1 559.00 | 349 051.00 | 350 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 190.00 | 251 932.00 | 386 259.00 | 638 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 106 230.00 | 32 920.00 | | 106 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428.00 | 103 311.00 | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 162 659.00 | 158 231.00 | | 162 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192.00 | 15 079.00 | | 9 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 40 713.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 574.00 | 106 948.00 | | 142 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 640.00 | 75 421.00 | | 65 640.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 2 106.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 600.00 | 240 268.00 | | 223 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 259.00 | 398 499.00 | | 386 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 600.00 | 231 076.00 | | 223 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
FD Production vendue biens | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
FG Production vendue services | 485 515.00 | | 485 515.00 | 485 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 838.00 | | 562 838.00 | 562 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 235.00 | 8 922.00 | | 7 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 429.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 429.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 391.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 41 025.00 | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 745.00 | 759 649.00 | | 572 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 317.00 | 656 338.00 | | 538 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 428.00 | 103 311.00 | | 34 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | 1 475.00 | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 806.00 | | | 286 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 559.00 | | | 277 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 934.00 | 6 182.00 | | 243 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 934.00 | 6 182.00 | | 243 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | 2 666.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | | 2 666.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | 2 666.00 | 4 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 574.00 | 142 574.00 | | 142 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 147 707.00 | | | 147 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VC Groupe et associés | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 542.00 | 272 542.00 | | 272 542.00 |
VW T.V.A. | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 602.00 | 223 602.00 | | 223 602.00 |