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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 781.00 | 64 012.00 | 18 769.00 | 82 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 145.00 | 164 750.00 | 2 395.00 | 167 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 948.00 | 229 537.00 | 30 411.00 | 259 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 244.00 | 1 100.00 | 127 143.00 | 128 244.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 141.00 | 1 100.00 | 205 041.00 | 206 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 089.00 | 230 637.00 | 235 452.00 | 466 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 62 820.00 | 110 658.00 | | 62 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 826.00 | 5 162.00 | | 61 826.00 |
DL TOTAL (I) | 146 647.00 | 137 820.00 | | 146 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 132.00 | 5.00 | | 16 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 67 500.00 | | 31 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 678.00 | 45 268.00 | | 40 678.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 429.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 805.00 | 116 315.00 | | 88 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 452.00 | 254 135.00 | | 235 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 805.00 | 116 315.00 | | 88 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
FD Production vendue biens | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
FG Production vendue services | 418 737.00 | | 418 737.00 | 418 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 575.00 | | 485 575.00 | 485 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 8 504.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 8 504.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -8 503.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 515.00 | | 17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 971.00 | 422 711.00 | | 485 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 145.00 | 417 550.00 | | 424 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 826.00 | 5 162.00 | | 61 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 948.00 | | | 259 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 926.00 | | | 249 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 072.00 | 6 336.00 | | 223 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 427.00 | 6 336.00 | | 222 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | 395.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | 395.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | | 395.00 | 1 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 126 599.00 | 126 599.00 | | 126 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 112.00 | 152 112.00 | | 152 112.00 |
VW T.V.A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |