| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 781.00 | 68 582.00 | 14 199.00 | 82 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 145.00 | 166 108.00 | 1 038.00 | 167 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 948.00 | 235 464.00 | 24 484.00 | 259 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 204.00 | 974.00 | 111 230.00 | 112 204.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 596.00 | 974.00 | 228 622.00 | 229 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 544.00 | 236 438.00 | 253 106.00 | 489 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 74 646.00 | 62 820.00 | | 74 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 864.00 | 61 826.00 | | 54 864.00 |
DL TOTAL (I) | 151 511.00 | 146 647.00 | | 151 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 442.00 | 16 132.00 | | 31 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 31 534.00 | | 30 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 241.00 | 40 678.00 | | 39 241.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 461.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 595.00 | 88 805.00 | | 101 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 106.00 | 235 452.00 | | 253 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 595.00 | 88 805.00 | | 101 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
FD Production vendue biens | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
FG Production vendue services | 350 413.00 | | 350 413.00 | 350 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 358.00 | | 437 358.00 | 437 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 93.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -92.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | 17 560.00 | | 15 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 697.00 | 485 971.00 | | 443 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 833.00 | 424 145.00 | | 388 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 864.00 | 61 826.00 | | 54 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 948.00 | | | 259 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 926.00 | | | 249 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 537.00 | 5 927.00 | | 229 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 763.00 | 5 927.00 | | 228 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 126.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 126.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 126.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
VW T.V.A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |