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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 645.00 | 129.00 | 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 781.00 | 59 370.00 | 23 411.00 | 82 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 145.00 | 163 056.00 | 4 089.00 | 167 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 948.00 | 223 071.00 | 36 877.00 | 259 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 381.00 | 1 495.00 | 80 885.00 | 82 381.00 |
BZ Autres créances | 67 423.00 | | 67 423.00 | 67 423.00 |
CF Disponibilités | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 753.00 | 1 495.00 | 217 258.00 | 218 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 701.00 | 224 566.00 | 254 135.00 | 478 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 110 658.00 | 106 230.00 | | 110 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | 34 428.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 137 820.00 | 162 659.00 | | 137 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | 9 192.00 | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5 723.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 500.00 | 142 574.00 | | 67 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 268.00 | 65 640.00 | | 45 268.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 472.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 315.00 | 223 600.00 | | 116 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 135.00 | 386 259.00 | | 254 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 315.00 | 223 600.00 | | 116 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
FD Production vendue biens | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
FG Production vendue services | 354 479.00 | | 354 479.00 | 354 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 601.00 | | 421 601.00 | 421 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | 7 235.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 503.00 | 4.00 | | -8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 7 062.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 711.00 | 572 745.00 | | 422 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 550.00 | 538 317.00 | | 417 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162.00 | 34 428.00 | | 5 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 581.00 | | 6 086.00 | 287 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 559.00 | | 6 086.00 | 277 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 374.00 | 6 029.00 | 33 718.00 | 250 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 116.00 | 6 029.00 | 33 718.00 | 250 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | | 64.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | | 64.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | | 64.00 | 1 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VC Groupe et associés | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 134.00 | 104 491.00 | 60 643.00 | 165 134.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |