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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 404.00 | 72 515.00 | 8 888.00 | 81 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 259.00 | 171 287.00 | 6 971.00 | 178 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 684.00 | 244 577.00 | 25 107.00 | 269 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 790.00 | 974.00 | 163 816.00 | 164 790.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 162 249.00 | | 162 249.00 | 162 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 077.00 | 974.00 | 340 103.00 | 341 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 762.00 | 245 552.00 | 365 210.00 | 610 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 112 299.00 | 39 510.00 | | 112 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 915.00 | 72 789.00 | | 67 915.00 |
DL TOTAL (I) | 202 214.00 | 134 299.00 | | 202 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 146.00 | 53 820.00 | | 82 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 739.00 | 27 062.00 | | 38 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 742.00 | 23 279.00 | | 41 742.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 40 382.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 996.00 | 144 543.00 | | 162 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 210.00 | 278 842.00 | | 365 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 440 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 3 600.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | 22 378.00 | | 19 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 141.00 | 411 800.00 | | 461 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 226.00 | 339 011.00 | | 393 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 915.00 | 72 789.00 | | 67 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 157.00 | | 2 328.00 | 272 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 269 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 259 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 135.00 | | 2 328.00 | 262 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 534.00 | 7 135.00 | 4 093.00 | 241 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 760.00 | 7 135.00 | 4 093.00 | 240 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 163 828.00 | 163 828.00 | | 163 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 873.00 | 174 028.00 | 7 845.00 | 181 873.00 |
VW T.V.A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 996.00 | 162 996.00 | | 162 996.00 |