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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 451.00 | 72 683.00 | 11 768.00 | 84 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 684.00 | 168 077.00 | 9 607.00 | 177 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 157.00 | 241 534.00 | 30 622.00 | 272 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 025.00 | 974.00 | 88 051.00 | 89 025.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 131 102.00 | | 131 102.00 | 131 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 194.00 | 974.00 | 248 220.00 | 249 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 351.00 | 242 509.00 | 278 842.00 | 521 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 39 510.00 | 74 646.00 | | 39 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 789.00 | 54 864.00 | | 72 789.00 |
DL TOTAL (I) | 134 299.00 | 151 511.00 | | 134 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 820.00 | 31 442.00 | | 53 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 062.00 | 30 461.00 | | 27 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 279.00 | 39 241.00 | | 23 279.00 |
EA Autres dettes | 40 382.00 | 451.00 | | 40 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 543.00 | 101 595.00 | | 144 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 842.00 | 253 106.00 | | 278 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -4.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | 15 408.00 | | 22 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 800.00 | 443 697.00 | | 411 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 011.00 | 388 833.00 | | 339 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 789.00 | 54 864.00 | | 72 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 948.00 | | 12 209.00 | 259 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 926.00 | | 12 209.00 | 249 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 464.00 | 6 071.00 | | 235 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 689.00 | 6 071.00 | | 234 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -4 297.00 | -4 297.00 | | -4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 438.00 | 114 593.00 | 7 845.00 | 122 438.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |