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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 051.00 | 61 325.00 | 33 726.00 | 95 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 228.00 | 60 823.00 | 164 404.00 | 225 228.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 620.00 | 125 440.00 | 233 180.00 | 358 620.00 |
BN En cours de production de biens | 421 499.00 | | 421 499.00 | 421 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 910.00 | 3 247.00 | 310 663.00 | 313 910.00 |
BZ Autres créances | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
CF Disponibilités | 240 298.00 | | 240 298.00 | 240 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 414.00 | 3 247.00 | 1 062 166.00 | 1 065 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 034.00 | 128 688.00 | 1 295 346.00 | 1 424 034.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 300 745.00 | -3 083.00 | | 300 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 832.00 | 303 828.00 | | 29 832.00 |
DL TOTAL (I) | 365 792.00 | 335 960.00 | | 365 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 935.00 | 706.00 | | 104 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 098.00 | 6 098.00 | | 33 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 498.00 | 145 395.00 | | 140 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 852.00 | 123 036.00 | | 302 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 365.00 | 195 545.00 | | 292 365.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 734.00 | 470 780.00 | | 876 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 346.00 | 859 560.00 | | 1 295 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 860.00 | | 2 543 860.00 | 2 543 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 860.00 | | 2 543 860.00 | 2 543 860.00 |
FM Production stockée | | | 149 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 094.00 | |
GE Autres charges | | | 54 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 352 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 352 285.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 564.00 | 5 664.00 | | 7 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839.00 | 5 664.00 | | 14 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 763.00 | 346 621.00 | | -14 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 52 820.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 513.00 | 2 340 456.00 | | 2 748 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 681.00 | 2 036 628.00 | | 2 718 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 832.00 | 303 828.00 | | 29 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 209.00 | | 57 671.00 | 309 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 358 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 260.00 | 320 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 667.00 | | 44 871.00 | 283 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | 12 800.00 | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 332.00 | 47 094.00 | 985.00 | 79 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 039.00 | 47 094.00 | 985.00 | 76 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
6T Sur comptes clients | 55 747.00 | | 52 500.00 | 55 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 747.00 | | 52 500.00 | 55 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 567.00 | | 52 500.00 | 108 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 852.00 | 302 852.00 | | 302 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 310 014.00 | | | 310 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
VI Groupe et associés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 066.00 | 385 120.00 | 33 946.00 | 419 066.00 |
VW T.V.A. | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 236.00 | 736 236.00 | | 736 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |