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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 900.00 | 90 239.00 | 58 661.00 | 148 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 336.00 | 162 314.00 | 188 022.00 | 350 336.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 857.00 | 254 683.00 | 270 174.00 | 524 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 192 342.00 | | 1 192 342.00 | 1 192 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 915.00 | 3 247.00 | 819 668.00 | 822 915.00 |
BZ Autres créances | 196 776.00 | | 196 776.00 | 196 776.00 |
CF Disponibilités | 292 764.00 | | 292 764.00 | 292 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 675.00 | 3 247.00 | 2 521 428.00 | 2 524 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 533.00 | 257 930.00 | 2 791 602.00 | 3 049 533.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 572 819.00 | 394 069.00 | | 572 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 468.00 | 300 250.00 | | 200 468.00 |
DL TOTAL (I) | 808 503.00 | 729 535.00 | | 808 503.00 |
DP Provisions pour risques | 69 800.00 | 53 362.00 | | 69 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 300.00 | 52 820.00 | | 49 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 100.00 | 106 182.00 | | 119 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 910.00 | 59 286.00 | | 54 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | 34 748.00 | | 6 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 114.00 | 300 262.00 | | 978 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 648.00 | 336 327.00 | | 535 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 247.00 | 422 057.00 | | 289 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 000.00 | 1 152 680.00 | | 1 864 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 602.00 | 1 988 396.00 | | 2 791 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 407.00 | | 43 732.00 | 523 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 281.00 | 524 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 119.00 | 499 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 1 162.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 589.00 | | 41 766.00 | 498 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | 804.00 | 22 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 679.00 | 80 123.00 | 41 119.00 | 215 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 549.00 | 80 123.00 | 41 119.00 | 213 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 182.00 | 19 800.00 | 6 882.00 | 106 182.00 |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 648.00 | 535 648.00 | | 535 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 854.00 | 173 854.00 | | 173 854.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
UX Autres créances clients | 819 018.00 | 819 018.00 | | 819 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 126 491.00 | 126 491.00 | | 126 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 910.00 | 21 684.00 | 33 226.00 | 54 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 461.00 | 1 021 073.00 | 22 388.00 | 1 043 461.00 |
VW T.V.A. | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 886.00 | 852 660.00 | 33 226.00 | 885 886.00 |