| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 704.00 | 135 000.00 | 17 704.00 | 152 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 782.00 | 251 260.00 | 107 522.00 | 358 782.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 232.00 | 388 389.00 | 153 843.00 | 542 232.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 055.00 | | 1 030 055.00 | 1 030 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 094.00 | 13 200.00 | 429 894.00 | 443 094.00 |
BZ Autres créances | 284 135.00 | | 284 135.00 | 284 135.00 |
CF Disponibilités | 1 074 638.00 | | 1 074 638.00 | 1 074 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 925.00 | 13 200.00 | 2 841 725.00 | 2 854 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 157.00 | 401 589.00 | 2 995 568.00 | 3 397 157.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 788 726.00 | 773 287.00 | | 788 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 406.00 | 15 439.00 | | -72 406.00 |
DL TOTAL (I) | 751 536.00 | 823 942.00 | | 751 536.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 80 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 010.00 | 76 600.00 | | 22 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 010.00 | 156 600.00 | | 97 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 778.00 | 843 699.00 | | 823 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 830.00 | 9 478.00 | | 11 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034 647.00 | 112 398.00 | | 1 034 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 119.00 | 187 266.00 | | 149 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 647.00 | 318 091.00 | | 127 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 022.00 | 1 470 933.00 | | 2 147 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 568.00 | 2 451 475.00 | | 2 995 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 325.00 | | 907.00 | 541 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 578.00 | | 907.00 | 510 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 487.00 | 60 903.00 | | 327 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 357.00 | 60 903.00 | | 325 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 600.00 | 15 000.00 | 74 590.00 | 156 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 913.00 | 9 953.00 | 7 666.00 | 10 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 913.00 | 9 953.00 | 7 666.00 | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 513.00 | 24 953.00 | 82 256.00 | 167 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 119.00 | 149 119.00 | | 149 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 427 254.00 | 427 254.00 | | 427 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 203 854.00 | 203 854.00 | | 203 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 778.00 | 131 850.00 | 691 928.00 | 823 778.00 |
VI Groupe et associés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 249.00 | 719 793.00 | 39 456.00 | 759 249.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 374.00 | 420 446.00 | 691 928.00 | 1 112 374.00 |