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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 153.00 | 81 481.00 | 50 672.00 | 132 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 734.00 | 80 003.00 | 236 731.00 | 316 734.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 663.00 | 164 777.00 | 309 886.00 | 474 663.00 |
BN En cours de production de biens | 538 836.00 | | 538 836.00 | 538 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 401.00 | 3 247.00 | 318 154.00 | 321 401.00 |
BZ Autres créances | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
CF Disponibilités | 290 230.00 | | 290 230.00 | 290 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 841.00 | 3 247.00 | 1 233 594.00 | 1 236 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 504.00 | 168 024.00 | 1 543 479.00 | 1 711 504.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 330 576.00 | | | 330 576.00 |
DH Report à nouveau | | 300 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 992.00 | 29 832.00 | | 178 992.00 |
DL TOTAL (I) | 544 784.00 | 365 792.00 | | 544 784.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 820.00 | 52 820.00 | | 82 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 886.00 | 104 935.00 | | 148 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | 33 098.00 | | 3 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 995.00 | 140 498.00 | | 187 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 734.00 | 302 852.00 | | 274 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 162.00 | 292 365.00 | | 301 162.00 |
EA Autres dettes | | 2 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 875.00 | 876 734.00 | | 915 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 479.00 | 1 295 346.00 | | 1 543 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 620.00 | | 166 793.00 | 358 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 750.00 | 474 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 950.00 | 448 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 276.00 | | 166 559.00 | 320 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 050.00 | | 234.00 | 35 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 440.00 | 56 692.00 | 17 355.00 | 125 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 148.00 | 56 692.00 | 17 355.00 | 122 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 820.00 | 30 000.00 | | 52 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 067.00 | 30 000.00 | | 56 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 734.00 | 274 734.00 | | 274 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
UX Autres créances clients | 321 401.00 | | | 321 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 886.00 | 91 226.00 | 57 660.00 | 148 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 658.00 | 393 175.00 | 17 484.00 | 410 658.00 |
VW T.V.A. | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 880.00 | 670 220.00 | 57 660.00 | 727 880.00 |