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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 704.00 | 116 764.00 | 35 940.00 | 152 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 875.00 | 208 593.00 | 149 282.00 | 357 875.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 325.00 | 327 487.00 | 213 838.00 | 541 325.00 |
BN En cours de production de biens | 221 435.00 | | 221 435.00 | 221 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 844.00 | 10 913.00 | 670 931.00 | 681 844.00 |
BZ Autres créances | 162 248.00 | | 162 248.00 | 162 248.00 |
CF Disponibilités | 1 160 098.00 | | 1 160 098.00 | 1 160 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 550.00 | 10 913.00 | 2 237 637.00 | 2 248 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 875.00 | 338 400.00 | 2 451 475.00 | 2 789 875.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 773 287.00 | 572 819.00 | | 773 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 439.00 | 200 468.00 | | 15 439.00 |
DL TOTAL (I) | 823 942.00 | 808 503.00 | | 823 942.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 69 800.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 600.00 | 49 300.00 | | 76 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 600.00 | 119 100.00 | | 156 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 699.00 | 54 910.00 | | 843 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | 6 080.00 | | 9 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 398.00 | 978 114.00 | | 112 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 266.00 | 535 648.00 | | 187 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 091.00 | 289 247.00 | | 318 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 933.00 | 1 864 000.00 | | 1 470 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 475.00 | 2 791 602.00 | | 2 451 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 857.00 | | 16 468.00 | 524 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 236.00 | | 11 343.00 | 499 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 491.00 | | 5 125.00 | 23 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 683.00 | 72 804.00 | | 254 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 553.00 | 72 804.00 | | 252 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 100.00 | 49 800.00 | 12 300.00 | 119 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | 7 666.00 | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | 7 666.00 | | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 347.00 | 57 466.00 | 12 300.00 | 122 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 266.00 | 187 266.00 | | 187 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 668 748.00 | 668 748.00 | | 668 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
VB T. V. A. | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 699.00 | 12 558.00 | 831 141.00 | 843 699.00 |
VI Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 034.00 | 839 322.00 | 36 712.00 | 876 034.00 |
VW T.V.A. | 156 828.00 | 156 828.00 | | 156 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 535.00 | 527 394.00 | 831 141.00 | 1 358 535.00 |