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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 342.00 | 92 507.00 | 54 835.00 | 147 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 247.00 | 121 042.00 | 230 205.00 | 351 247.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 407.00 | 215 679.00 | 307 728.00 | 523 407.00 |
BN En cours de production de biens | 770 268.00 | | 770 268.00 | 770 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 145.00 | 3 247.00 | 542 898.00 | 546 145.00 |
BZ Autres créances | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CF Disponibilités | 272 843.00 | | 272 843.00 | 272 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 916.00 | 3 247.00 | 1 680 668.00 | 1 683 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 322.00 | 218 926.00 | 1 988 396.00 | 2 207 322.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 394 069.00 | 330 576.00 | | 394 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 250.00 | 178 992.00 | | 300 250.00 |
DL TOTAL (I) | 729 535.00 | 544 784.00 | | 729 535.00 |
DP Provisions pour risques | 53 362.00 | 30 000.00 | | 53 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 182.00 | 82 820.00 | | 106 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 286.00 | 148 886.00 | | 59 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748.00 | 3 098.00 | | 34 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 262.00 | 187 995.00 | | 300 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 327.00 | 274 734.00 | | 336 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 057.00 | 301 162.00 | | 422 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 680.00 | 915 875.00 | | 1 152 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 396.00 | 1 543 479.00 | | 1 988 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 663.00 | | 67 389.00 | 474 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 645.00 | 523 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 483.00 | 498 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 887.00 | | 67 185.00 | 448 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 484.00 | | 204.00 | 22 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 777.00 | 69 547.00 | 18 645.00 | 164 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | 1 162.00 | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 485.00 | 69 547.00 | 17 483.00 | 161 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 820.00 | 23 362.00 | | 82 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 327.00 | 336 327.00 | | 336 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 784.00 | 160 784.00 | | 160 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 542 249.00 | 542 249.00 | | 542 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 286.00 | 17 505.00 | 41 781.00 | 59 286.00 |
VI Groupe et associés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VW T.V.A. | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 418.00 | 810 637.00 | 41 781.00 | 852 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |