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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AP Constructions | 90 836.00 | 86 768.00 | 4 069.00 | 90 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 011.00 | 69 325.00 | 45 686.00 | 115 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 563.00 | 76 419.00 | 24 143.00 | 100 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 091.00 | 242 313.00 | 139 778.00 | 382 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BN En cours de production de biens | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
BZ Autres créances | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CF Disponibilités | 494 056.00 | | 494 056.00 | 494 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 772.00 | | 781 772.00 | 781 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 863.00 | 242 313.00 | 921 550.00 | 1 163 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 054.00 | 339 890.00 | | 367 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270.00 | 43 164.00 | | 7 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 407.00 | 8 754.00 | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 390 531.00 | 400 608.00 | | 390 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 649.00 | 76 306.00 | | 53 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 046.00 | 177 904.00 | | 222 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 907.00 | 3 810.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 450.00 | 63 413.00 | | 73 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 733.00 | 244 397.00 | | 176 733.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 35 206.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 019.00 | 601 036.00 | | 531 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 550.00 | 1 001 644.00 | | 921 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 579.00 | 547 473.00 | | 500 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 091.00 | | | 382 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 409.00 | | | 306 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 764.00 | 24 549.00 | | 217 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 963.00 | 24 549.00 | | 207 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 229 403.00 | | | 229 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 564.00 | 23 124.00 | 30 440.00 | 53 564.00 |
VI Groupe et associés | 222 046.00 | 222 046.00 | | 222 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 253.00 | 265 253.00 | | 265 253.00 |
VW T.V.A. | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 112.00 | 498 672.00 | 30 440.00 | 529 112.00 |