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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AP Constructions | 90 836.00 | 90 246.00 | 590.00 | 90 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 374.00 | 118 587.00 | 6 787.00 | 125 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 866.00 | 115 349.00 | 6 517.00 | 121 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 107.00 | 344 333.00 | 79 774.00 | 424 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BN En cours de production de biens | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 342.00 | 3 418.00 | 321 924.00 | 325 342.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 726 970.00 | | 726 970.00 | 726 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 201.00 | 3 418.00 | 1 081 783.00 | 1 085 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 308.00 | 347 751.00 | 1 161 557.00 | 1 509 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 613.00 | 475 155.00 | | 484 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | 9 457.00 | | 16 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673.00 | 2 020.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 511 077.00 | 495 433.00 | | 511 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 436.00 | 303 642.00 | | 298 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 908.00 | 7 817.00 | | 18 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 232.00 | 85 636.00 | | 82 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 477.00 | 190 318.00 | | 230 477.00 |
EA Autres dettes | 20 427.00 | 16 089.00 | | 20 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 480.00 | 603 502.00 | | 650 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 557.00 | 1 098 935.00 | | 1 161 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 107.00 | | | 424 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 076.00 | | | 338 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 642.00 | 12 691.00 | | 331 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 491.00 | 12 691.00 | | 311 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UX Autres créances clients | 309 008.00 | 309 008.00 | | 309 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VI Groupe et associés | 298 436.00 | 298 436.00 | | 298 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 657.00 | 326 323.00 | 16 334.00 | 342 657.00 |
VW T.V.A. | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 572.00 | 631 572.00 | | 631 572.00 |