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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AP Constructions | 90 836.00 | 89 372.00 | 1 464.00 | 90 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 011.00 | 79 644.00 | 35 367.00 | 115 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 414.00 | 86 817.00 | 18 597.00 | 105 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 942.00 | 265 634.00 | 121 308.00 | 386 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BN En cours de production de biens | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 118.00 | | 438 118.00 | 438 118.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 339 624.00 | | 339 624.00 | 339 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 025.00 | | 832 025.00 | 832 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 967.00 | 265 634.00 | 953 333.00 | 1 218 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 324.00 | 367 054.00 | | 374 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 509.00 | 7 270.00 | | 39 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 060.00 | 7 407.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 428 693.00 | 390 531.00 | | 428 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 488.00 | 53 649.00 | | 30 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 235.00 | 222 046.00 | | 232 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 73 450.00 | | 94 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 546.00 | 176 733.00 | | 163 546.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | 3 234.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 640.00 | 531 019.00 | | 524 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 333.00 | 921 550.00 | | 953 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 235.00 | | | 232 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 313.00 | 23 321.00 | | 242 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 512.00 | 23 321.00 | | 232 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 438 118.00 | | | 438 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 440.00 | 22 897.00 | 7 543.00 | 30 440.00 |
VI Groupe et associés | 232 235.00 | 232 235.00 | | 232 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 133.00 | 469 133.00 | | 469 133.00 |
VW T.V.A. | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 640.00 | 517 097.00 | 7 543.00 | 524 640.00 |