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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AP Constructions | 90 836.00 | 90 125.00 | 711.00 | 90 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 374.00 | 109 771.00 | 15 603.00 | 125 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 866.00 | 111 596.00 | 10 270.00 | 121 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 107.00 | 331 642.00 | 92 465.00 | 424 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BN En cours de production de biens | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 482.00 | 3 418.00 | 311 064.00 | 314 482.00 |
BZ Autres créances | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CF Disponibilités | 646 515.00 | | 646 515.00 | 646 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 888.00 | 3 418.00 | 1 006 470.00 | 1 009 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 995.00 | 335 060.00 | 1 098 935.00 | 1 433 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 155.00 | 447 016.00 | | 475 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | 28 139.00 | | 9 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 020.00 | 3 367.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 495 433.00 | 487 322.00 | | 495 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 642.00 | 305 545.00 | | 303 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 817.00 | 9 829.00 | | 7 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 636.00 | 44 240.00 | | 85 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 318.00 | 139 951.00 | | 190 318.00 |
EA Autres dettes | 16 089.00 | 11 972.00 | | 16 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 502.00 | 511 536.00 | | 603 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 935.00 | 998 858.00 | | 1 098 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 502.00 | 511 536.00 | | 603 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 107.00 | | | 424 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 076.00 | | | 338 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 764.00 | 15 878.00 | | 315 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 431.00 | 2 779.00 | | 13 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 392.00 | 13 099.00 | | 298 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
UX Autres créances clients | 310 381.00 | 310 381.00 | | 310 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 303 642.00 | 303 642.00 | | 303 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 642.00 | | | 303 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 692.00 | 346 590.00 | 4 102.00 | 350 692.00 |
VW T.V.A. | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 685.00 | 595 685.00 | | 595 685.00 |