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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AP Constructions | 90 836.00 | 89 882.00 | 955.00 | 90 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 187.00 | 90 612.00 | 29 575.00 | 120 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 414.00 | 96 508.00 | 8 905.00 | 105 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 119.00 | 286 803.00 | 105 316.00 | 392 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BN En cours de production de biens | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 805.00 | | 499 805.00 | 499 805.00 |
BZ Autres créances | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CF Disponibilités | 278 930.00 | | 278 930.00 | 278 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 817.00 | | 830 817.00 | 830 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 936.00 | 286 803.00 | 936 133.00 | 1 222 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 833.00 | 374 324.00 | | 413 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | 39 509.00 | | 33 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 714.00 | 6 060.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 460 530.00 | 428 693.00 | | 460 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555.00 | 30 488.00 | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 165.00 | 232 235.00 | | 257 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | 94 584.00 | | 48 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 974.00 | 163 546.00 | | 148 974.00 |
EA Autres dettes | 10 579.00 | 3 786.00 | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 603.00 | 524 640.00 | | 475 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 133.00 | 953 333.00 | | 936 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 603.00 | 517 097.00 | | 475 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 165.00 | | | 257 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 942.00 | | 5 177.00 | 386 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 260.00 | | 5 177.00 | 311 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 634.00 | 21 169.00 | | 265 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 833.00 | 21 169.00 | | 255 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 499 805.00 | 499 805.00 | | 499 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 257 165.00 | 257 165.00 | | 257 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 491.00 | 538 491.00 | | 538 491.00 |
VW T.V.A. | 113 768.00 | 113 768.00 | | 113 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 028.00 | 473 028.00 | | 473 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |