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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | 13 431.00 | 2 779.00 | 16 210.00 |
AP Constructions | 90 836.00 | 90 003.00 | 833.00 | 90 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 374.00 | 100 954.00 | 24 419.00 | 125 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 866.00 | 107 435.00 | 14 431.00 | 121 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 107.00 | 315 764.00 | 108 343.00 | 424 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BN En cours de production de biens | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 959.00 | 11 209.00 | 365 750.00 | 376 959.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 498 734.00 | | 498 734.00 | 498 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 725.00 | 11 209.00 | 890 516.00 | 901 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 832.00 | 326 973.00 | 998 858.00 | 1 325 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 016.00 | 413 833.00 | | 447 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | 33 183.00 | | 28 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 367.00 | 4 714.00 | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 487 322.00 | 460 530.00 | | 487 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 545.00 | 257 165.00 | | 305 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 829.00 | 2 576.00 | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 48 756.00 | | 44 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 951.00 | 148 974.00 | | 139 951.00 |
EA Autres dettes | 11 972.00 | 10 579.00 | | 11 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 536.00 | 475 603.00 | | 511 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 858.00 | 936 133.00 | | 998 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 536.00 | 475 603.00 | | 511 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 119.00 | | 31 989.00 | 392 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 413.00 | | 10 350.00 | 71 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 437.00 | | 21 639.00 | 316 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 803.00 | 28 961.00 | | 286 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 7 571.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 002.00 | 21 390.00 | | 277 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 363 509.00 | 363 509.00 | | 363 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VI Groupe et associés | 305 545.00 | 305 545.00 | | 305 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 168.00 | 392 168.00 | | 392 168.00 |
VW T.V.A. | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 708.00 | 501 708.00 | | 501 708.00 |